【新债上市】德尔转债(123011)
一、可转换公司债券简称:德尔转债
二、可转换公司债券代码:123011
三、可转换公司债券发行量:56,470.66万元(564.7066万张)
四、可转换公司债券上市量:56,470.66万元(564.7066万张)
五、可转换公司债券上市地点:深圳证券交易所
六、可转换公司债券上市时间:2018年8月14日
七、可转换公司债券存续的起止日期:2018年7月18日至2024年7月18日
八、可转换公司债券转股期的起止日期:2019年1月24日至2024年7月18日
九、可转换公司债券付息日:每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日(即2018年7月18日)起每满一年的当日;如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息;每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
每年的付息登记日为每年付息日的前一个交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)已转换或已申请转换为公司股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
十、可转换公司债券登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
十一、保荐机构(主承销商):光大证券股份有限公司
十二、可转换公司债券的担保情况:本次可转换公司债券未提供担保
十三、可转换公司债券信用级别及资信评估机构:本次可转换公司债券经联合信用评级有限公司评级,公司主体长期信用等级为AA-,评级展望为“稳定”;本次发行的可转债信用评级为AA-级。联合信用将在本次债券存续期内每年进行定期或不定期跟踪评级。
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