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分级基金向上折算

1.jpg什么是分级基金的折算?

分级基金的折算一般分为“定期折算”和“不定期折算”,而“不定期折算”又有“上折”和“下折”两种情况,这三种具体的情况各有各的含义。

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3.jpg分级基金上折举例说明:

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3.jpg分级基金下折举例说明:

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3.jpg分级基金定期折算举例说明

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7.jpg分级基金向上折算过程中的交易时刻表

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9.jpg分级基金向上折算过程中的操作策略

策略一、展望未来(折算基准日买入,上折后价格回升再卖出。)

分级基金B类,在牛市中往往溢价交易(溢价就是买卖价高于基金单位净资产的价值),上折过后溢价率归零。所以,在大环境良好的情况上很容易出现一波类似于“填权”行情的上涨。使用这一操作策略的亲要注意了,母基金的走势及基金所涉及的行业是否强势直接关系到B类份额的会涨速度和力度。


策略二、活在当下(发现上折迹象买入,折算基准日卖出。)

当母基金净值可能触及上折价时(一般上折阀定在1.5元的基金,超过1.4元时就要引起关注;上折阀定在2元的基金,超过1.85元时要引起关注。),一旦预见到有上折可能时买入,并持有到折算基准日卖出。虽然在牛市里用这种操作策略感觉是捡了芝麻丢了西瓜,但它的优势就在于见效快,回避了上折当日的暂停交易,后市是否一定会“填权”,母基金是否会持续良好走势的风险都不需要考虑啦!

10.jpg以上两种操作策略都是建立在行情走势良好的情况下。所以,亲在做投资决定的时候一定先要分析大势,如果出现行情下跌,B类份额溢价率回升的动力自然不足。其次要关注标的指数的行情,例如在板块轮动过程中要选中热点行业的分级基金才有大幅增值的可能,如果不慎踩雷,别说“填权”了,母基金大幅下跌也不是没有可能的。


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